Financial Markets by TradingView

OTC: BIREF - Birchcliff Energy Ltd.

Доходность за полгода: -6.59%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.62%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.78%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.91%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.25 $) выше справедливой оценки (0.2467 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.4217%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Birchcliff Energy Ltd. Energy Индекс
7 дней -7.6% -95.6% 3.8%
90 дней 4.7% -95.4% -13.1%
1 год -24.8% -94.3% 3.7%

Положительная оценка BIREF vs Сектор: Birchcliff Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 69.51% за последний год.

Отрицательная оценка BIREF vs Рынок: Birchcliff Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -28.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BIREF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BIREF с недельной волатильностью в -0.4765% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 159.86
P/S: 2.23
Больше данных по BIREF

3.2. Выручка

EPS 0.0263
ROE 0.4217%
ROA 0.3045%
ROIC 18.3%
Ebitda margin 50.17%
Больше данных по BIREF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой (0.2467 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.25 $) выше справедливой на 94.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (159.86) выше чем у сектора в целом (11.64).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (159.86) выше чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7025) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7025) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.62%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4217%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4217%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3045%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3045%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.3%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.91% до 11.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3922.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.62% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2181.43%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Birchcliff Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Birchcliff Energy Ltd." ⇨