1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.85 $) меньше справедливой цены (21.93 $)
- Текущий уровень задолженности 23.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Дивиденды (1.7665%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (9.51%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 14:04 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7bce8620-bc16-3e53-b69...
источник:
1 Апреля 14:52 Brenntag Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brenntag-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brenntag SE | Индекс | ||
7 дней | 2.9% | -0% | 1.5% |
90 дней | -6.3% | 126.3% | 8% |
1 год | 9.5% | 16996.3% | 33% |
BNTGY vs Сектор: Brenntag SE значительно отстал от сектора "" на -16986.81% за последний год.
BNTGY vs Рынок: Brenntag SE значительно отстал от рынка на -23.51% за последний год.
Стабильная цена: BNTGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNTGY с недельной волатильностью в 0.1828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.85 $) ниже справедливой (21.93 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.85 $) ниже справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6309) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6309) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1479) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1479) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.8) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.66%) ниже средней доходности за 5 лет (13.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.66%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.54%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.54%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7665% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7665% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7665% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.62%) находятся на комфортном уровне.