Анализ компании Bolloré SE
1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.47 $) меньше справедливой цены (7.35 $)
- Доходность акции за последний год (-11.22%) выше чем средняя по сектору (-30.81%).
- Текущий уровень задолженности 1.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.7%.
Минусы
- Дивиденды (1.39%) меньше среднего по сектору (3.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Bolloré SE | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.5% | -13.4% | -0.6% |
| 90 дней | -1.1% | -15.5% | 1.6% |
| 1 год | -11.2% | -30.8% | 13.4% |
BOIVF vs Сектор: Bolloré SE превзошел сектор "Communication Services" на 19.59% за последний год.
BOIVF vs Рынок: Bolloré SE значительно отстал от рынка на -24.6% за последний год.
Стабильная цена: BOIVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOIVF с недельной волатильностью в -0.22% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.47 $) ниже справедливой (7.35 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.47 $) ниже справедливой на 34.4%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (30.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (45.81).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.63) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.63) ниже чем у рынка в целом (4.36).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (6.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (12.38).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.55) выше чем у сектора в целом (19.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.55) выше чем у рынка в целом (24.84).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.44%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (22.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.51%) ниже чем у рынка в целом (51.27%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (8.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (36.08%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.72%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.39% ниже средней по сектору '3.56%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
