1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (37.25 $) выше справедливой оценки (30.09 $)
- Доходность акции за последний год (9.61%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 24.26% увеличился за 5 лет c 17.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 14:53 Correction for Bouygues: Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/correction-bouygues...
источник:
1 Апреля 15:09 20 Largest Construction Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-construc...
источник:
11 Марта 14:27 Bouygues: Discosure of trading in own shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bouygues-discosure-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bouygues SA | Industrials | Индекс | |
7 дней | -6.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | -3.5% | -79% | 8% |
1 год | 9.6% | 70801945.5% | 33% |
BOUYF vs Сектор: Bouygues SA значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801935.94% за последний год.
BOUYF vs Рынок: Bouygues SA значительно отстал от рынка на -23.41% за последний год.
Стабильная цена: BOUYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOUYF с недельной волатильностью в 0.1848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.25 $) выше справедливой (30.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.25 $) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.63) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9309) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9309) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2345) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2345) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.29%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.45%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.45%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7142%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7142%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.52%) находятся на комфортном уровне.