Big Yellow Group Plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-10.05%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).
Минусы
Цена (13.56 $) выше справедливой оценки (4.54 $)- Текущий уровень задолженности 18.61% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Big Yellow Group Plc | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -50.1% | 1.5% |
| 90 дней | -10.7% | -51.3% | 8% |
| 1 год | -10% | -54.3% | 33% |
BYLOF vs Сектор: Big Yellow Group Plc превзошел сектор "Real Estate" на 44.26% за последний год.
BYLOF vs Рынок: Big Yellow Group Plc значительно отстал от рынка на -43.06% за последний год.
Стабильная цена: BYLOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BYLOF с недельной волатильностью в -0.1933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.56 $) выше справедливой (4.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.56 $) выше справедливой на 66.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.12) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.12) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9449) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9449) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.92) выше чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.5086%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5086%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.92%) находятся на не комфортном уровне.
