1. Резюме
Минусы
- Цена (0.0912 $) выше справедливой оценки (0.0815 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-63.52%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.06% увеличился за 5 лет c 3.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:45 Cobalt Blue Holdings First Half 2024 Earnings: AU$0.009 loss per share (vs AU$0.009 loss in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cobalt-blue-holding...
источник:
6 Марта 11:50 Cobalt Blue sees huge opportunity for waste stream business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cobalt-blue-sees-hu...
источник:
28 Февраля 12:01 Cobalt Blue updates on Kwinana refinery strategy and BHCP DFS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cobalt-blue-updates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cobalt Blue Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | -38.9% | 126.3% | 8% |
1 год | -63.5% | 16996.3% | 33% |
CBBHF vs Сектор: Cobalt Blue Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -17059.84% за последний год.
CBBHF vs Рынок: Cobalt Blue Holdings Limited значительно отстал от рынка на -96.53% за последний год.
Стабильная цена: CBBHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBBHF с недельной волатильностью в -1.2215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0912 $) выше справедливой (0.0815 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0912 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.899) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.899) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.52) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.52) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.93%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.62%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.62%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.