Financial Markets by TradingView

OTC: CCOEF - Capcom Co., Ltd.

Доходность за полгода: -44.84%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (162.59%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.36%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20 $) выше справедливой оценки (5.46 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-43.63%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capcom Co., Ltd. Communication Services Индекс
7 дней 12.3% -50% 1.5%
90 дней -37% -56.7% 8%
1 год -43.6% 2100176039.3% 33%

Отрицательная оценка CCOEF vs Сектор: Capcom Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176082.9% за последний год.

Отрицательная оценка CCOEF vs Рынок: Capcom Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CCOEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCOEF с недельной волатильностью в -0.839% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.2
P/S: 7.93
Больше данных по CCOEF

3.2. Выручка

EPS 0.57
ROE 23.89%
ROA 18.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.08%
Больше данных по CCOEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20 $) выше справедливой (5.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20 $) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.2) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.2) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.98) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8025%) ниже средней доходности за 5 лет (35.81%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8025%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.89%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.89%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.15%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.36% до 5.41%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 162.59% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 162.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 162.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capcom Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Capcom Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме