1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (221.96 $) выше справедливой оценки (34.03 $)
- Дивиденды (1.4753%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (31.32%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 7.86% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:02 Cochlear Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cochlear-ltds-divid...
источник:
2 Апреля 22:17 Investing in Cochlear (ASX:COH) five years ago would have delivered you a 104% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-cochlear-...
источник:
12 Марта 21:52 Should You Be Adding Cochlear (ASX:COH) To Your Watchlist Today?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-cochlear-asx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cochlear Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -50% | 1.5% |
90 дней | 12.9% | 2023957947.1% | 8% |
1 год | 31.3% | 2252548695.7% | 33% |
CHEOF vs Сектор: Cochlear Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548664.37% за последний год.
CHEOF vs Рынок: Cochlear Limited незначительно отстал от рынка на -1.6929% за последний год.
Стабильная цена: CHEOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHEOF с недельной волатильностью в 0.6023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (221.96 $) выше справедливой (34.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (221.96 $) выше справедливой на 84.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.81) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.81) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.56) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.73) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.02) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.02) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.2177%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2177%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4753% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4753% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.67%) находятся на комфортном уровне.