1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
- Цена (11.84 $) выше справедливой оценки (0.9394 $)
- Текущий уровень задолженности 52.23% увеличился за 5 лет c 47.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 20:48 Deep Dive into Chubu Electric Power Co Inc's Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deep-dive-chubu-ele...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chubu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Индекс | |
7 дней | 11.9% | -6.8% | 1.5% |
90 дней | 0% | -61.9% | 8% |
1 год | 0% | -61.3% | 33% |
CHUEF vs Сектор: Chubu Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 61.33% за последний год.
CHUEF vs Рынок: Chubu Electric Power Company, Incorporated значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: CHUEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHUEF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой (0.9394 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.96) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.56) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.56) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-271.27%) ниже средней доходности за 5 лет (35.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-271.27%) ниже доходности по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.16%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.21%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.21%) находятся на не комфортном уровне.