1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.53%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (8.57 $) выше справедливой оценки (7.87 $)
- Доходность акции за последний год (-11.42%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 43.78% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 10:40 Coles CEO Rejects Supermarket Price-Gouging Allegations, Says Margins Stable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c825ba-ae7d-38bc-829...
источник:
1 Апреля 11:04 A Look At The Intrinsic Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
4 Марта 10:33 Coles Group First Half 2024 Earnings: EPS: AU$0.45 (vs AU$0.46 in 1H 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coles-group-first-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coles Group Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -0% | 1.5% |
90 дней | 1.1% | 126.3% | 8% |
1 год | -11.4% | 16996.3% | 33% |
CLEGF vs Сектор: Coles Group Limited значительно отстал от сектора "" на -17007.73% за последний год.
CLEGF vs Рынок: Coles Group Limited значительно отстал от рынка на -44.43% за последний год.
Стабильная цена: CLEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLEGF с недельной волатильностью в -0.2196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.57 $) выше справедливой (7.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.57 $) выше справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.54) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.08) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.08) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4203) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4203) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.89%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.89%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.58%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.58%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.53% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.87%) находятся на комфортном уровне.