1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (179.86 $) выше справедливой оценки (39.24 $)
- Дивиденды (1.389%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-11.62%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 33.76% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 22:34 Ferinject® approved by Health Canada for the treatment of iron deficiency anemia in adult and pediatric patients and iron deficiency in adult patients with heart failure
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferinject-approved-...
источник:
7 Апреля 21:25 CSL Limited (ASX:CSL) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csl-limited-asx-csl...
источник:
31 Марта 22:24 10 Best Long Term ASX Stocks To Invest In
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-long-term-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CSL Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | -2.8% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -11.6% | 2252548730.6% | 33% |
CMXHF vs Сектор: CSL Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548742.18% за последний год.
CMXHF vs Рынок: CSL Limited значительно отстал от рынка на -44.63% за последний год.
Стабильная цена: CMXHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMXHF с недельной волатильностью в -0.2234% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (179.86 $) выше справедливой (39.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (179.86 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.35) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.35) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.09) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.89) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.98) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.45%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.389% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.389% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.389% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.47%) находятся на комфортном уровне.