1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.75%) выше чем средняя по сектору (-99.63%).
Минусы
- Цена (0.83 $) выше справедливой оценки (0.2527 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 09:22 Do Cogstate's (ASX:CGS) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogstates-asx-cgs-e...
источник:
13 Марта 08:55 Cogstate Limited (ASX:CGS) insiders have significant skin in the game with 50% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogstate-limited-as...
источник:
6 Марта 08:13 Cogstate (ASX:CGS) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogstate-asx-cgs-mi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cogstate Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -100% | -1% |
90 дней | -8.8% | -99.7% | 6.9% |
1 год | -10.8% | -99.6% | 30.5% |
COGZF vs Сектор: Cogstate Limited превзошел сектор "Healthcare" на 88.88% за последний год.
COGZF vs Рынок: Cogstate Limited значительно отстал от рынка на -41.3% за последний год.
Стабильная цена: COGZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COGZF с недельной волатильностью в -0.2068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой (0.2527 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.83 $) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.51) выше чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.51) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.69) выше чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.69) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.11%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.34%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.