CapitaLand Integrated Commercial Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.3072%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.51 $) выше справедливой оценки (0.9258 $)- Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 38.43% увеличился за 5 лет c 31.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 7.1% | -100% | 0.1% |
| 90 дней | 2.7% | -100% | 6.6% |
| 1 год | -1.3% | -100% | 33.4% |
CPAMF vs Сектор: CapitaLand Integrated Commercial Trust превзошел сектор "Real Estate" на 98.69% за последний год.
CPAMF vs Рынок: CapitaLand Integrated Commercial Trust значительно отстал от рынка на -34.72% за последний год.
Стабильная цена: CPAMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPAMF с недельной волатильностью в -0.0251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой (0.9258 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.51 $) выше справедливой на 38.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.38) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6981) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6981) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.5) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.36) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.36) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7848%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.486%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.7848%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.486%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.77%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.77%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.3%) находятся на не комфортном уровне.
