1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.54%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (16.73 $) выше справедливой оценки (9.25 $)
- Доходность акции за последний год (29.99%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 22.53% увеличился за 5 лет c 12.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 04:00 Yen Drop Deepens After US Data, Raising Intervention Risk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yen-slides-past-152...
источник:
8 Апреля 03:16 Crédit Agricole CIB Appoints Giliane Coeurderoy Senior Country Officer for Brazil
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cr-dit-agricole-cib...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crédit Agricole S.A. | Индекс | ||
7 дней | 1.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 29.6% | 13.2% | 8% |
1 год | 30% | 8448.2% | 33% |
CRARF vs Сектор: Crédit Agricole S.A. значительно отстал от сектора "" на -8418.17% за последний год.
CRARF vs Рынок: Crédit Agricole S.A. незначительно отстал от рынка на -3.02% за последний год.
Стабильная цена: CRARF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRARF с недельной волатильностью в 0.5768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.73 $) выше справедливой (9.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.73 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.533) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.533) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4673) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4673) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (638.21) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (638.21) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.26%) ниже средней доходности за 5 лет (9.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.26%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2914%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2914%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.54% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.35%) находятся на комфортном уровне.