1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.08%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (6.31 $) выше справедливой оценки (5.81 $)
- Доходность акции за последний год (35.9%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 48.08% увеличился за 5 лет c 40.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:02 Doman Building Materials Group (TSE:DBM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/doman-building-mate...
источник:
3 Апреля 05:54 Doman Building Materials Group Ltd. (TSE:DBM) Looks Interesting, And It's About To Pay A Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/doman-building-mate...
источник:
13 Марта 06:54 Doman Building Materials Reports 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/doman-building-mate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Doman Building Materials Group Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -50% | 1.3% |
90 дней | 1.8% | -88% | 7.8% |
1 год | 35.9% | 40247291.6% | 32.8% |
CWXZF vs Сектор: Doman Building Materials Group Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247255.73% за последний год.
CWXZF vs Рынок: Doman Building Materials Group Ltd. превзошел рынок на 3.15% за последний год.
Стабильная цена: CWXZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CWXZF с недельной волатильностью в 0.6905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой (5.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.31 $) выше справедливой на 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7842) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7842) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2424) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2424) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.2%) ниже средней доходности за 5 лет (47.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.2%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.08% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.25%) находятся на комфортном уровне.