1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=13.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (128.5 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
- Дивиденды (1.2791%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-6.83%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 5.14% увеличился за 5 лет c 0.6528%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 16:05 Carl Zeiss Meditec AG Completes Acquisition of Dutch Ophthalmic Research Center (D.O.R.C.); Companies Unite to Shape Ophthalmology Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carl-zeiss-meditec-...
источник:
1 Апреля 16:38 ZEISS Sets Stage for Future of Ophthalmic Surgery and 3D Visualization at ASCRS 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zeiss-sets-stage-fu...
источник:
4 Марта 16:00 Institutions own 23% of Carl Zeiss Meditec AG (ETR:AFX) shares but private companies control 59% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-23...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carl Zeiss Meditec AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 13.8% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -6.8% | 2252548730.6% | 33% |
CZMWY vs Сектор: Carl Zeiss Meditec AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548737.39% за последний год.
CZMWY vs Рынок: Carl Zeiss Meditec AG значительно отстал от рынка на -39.85% за последний год.
Стабильная цена: CZMWY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZMWY с недельной волатильностью в -0.1314% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.5 $) выше справедливой (39.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.5 $) выше справедливой на 69.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.86) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.86) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.32) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (8.55%) ниже средней доходности за 5 лет (19.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.55%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.91%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.91%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2791% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2791% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2791% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.88%) находятся на комфортном уровне.