1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=20.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (194.7 $) выше справедливой оценки (107.74 $)
- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (7.59%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 3.81% увеличился за 5 лет c 1.4099%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:25 Deutsche Börse (ETR:DB1) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-b-rse-etr-...
источник:
1 Апреля 05:16 Deutsche Boerse Starts Crypto Trading Platform for Institutional Clients
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-boerse-sta...
источник:
11 Марта 05:15 First Mover Americas: Bitcoin Price Eyes Record This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-mover-america...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Börse AG | Индекс | ||
7 дней | -2.7% | -50% | 1.5% |
90 дней | -1.4% | 13.2% | 8% |
1 год | 7.6% | 8448.2% | 33% |
DBOEF vs Сектор: Deutsche Börse AG значительно отстал от сектора "" на -8440.57% за последний год.
DBOEF vs Рынок: Deutsche Börse AG значительно отстал от рынка на -25.42% за последний год.
Стабильная цена: DBOEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBOEF с недельной волатильностью в 0.146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (194.7 $) выше справедливой (107.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (194.7 $) выше справедливой на 44.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (11.44%) ниже средней доходности за 5 лет (18.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.44%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.03%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7118%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7118%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.71%) находятся на комфортном уровне.