1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.28%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-12.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (35 $) выше справедливой оценки (32.08 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Dimeco, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | 2.9% | -100% | 5.9% |
1 год | -12.5% | -100% | 35.8% |
DIMC vs Сектор: Dimeco, Inc. превзошел сектор "" на 87.5% за последний год.
DIMC vs Рынок: Dimeco, Inc. значительно отстал от рынка на -48.3% за последний год.
Стабильная цена: DIMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIMC с недельной волатильностью в -0.2404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35 $) выше справедливой (32.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35 $) выше справедливой на 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8612) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8612) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.93%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.61%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.61%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1052%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1052%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.28% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.8%) находятся на комфортном уровне.