1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (38.82%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (0.99 $) выше справедливой оценки (0.8845 $)
- Доходность акции за последний год (-35.21%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 13.72% увеличился за 5 лет c 1.2341%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.404%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Dongfang Electric Corporation Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 22% | -79% | 8% |
1 год | -35.2% | 70801945.5% | 33% |
DNGFF vs Сектор: Dongfang Electric Corporation Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801980.75% за последний год.
DNGFF vs Рынок: Dongfang Electric Corporation Limited значительно отстал от рынка на -68.22% за последний год.
Стабильная цена: DNGFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNGFF с недельной волатильностью в -0.6771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.99 $) выше справедливой (0.8845 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0639) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0639) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3124) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3124) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.11%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.404%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.404%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.429%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.429%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 38.82% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 38.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 38.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.43%) находятся на комфортном уровне.