1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.95%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (4.94 $) выше справедливой оценки (4.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:45 dentalcorp Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![dentalcorp Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dentalcorp-holdings...
источник:
14 Июль 02:18 Individual investors account for 47% of dentalcorp Holdings Ltd.'s (TSE:DNTL) ownership, while private equity firms account for 39%
![Individual investors account for 47% of dentalcorp Holdings Ltd.'s (TSE:DNTL) ownership, while private equity firms account for 39%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
14 Июль 01:59 Dentalcorp Strengthens Senior Leadership Team with New Appointments
![Dentalcorp Strengthens Senior Leadership Team with New Appointments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wIGDWPhP4XwKwTIyMl71Sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9d27c378947181f9852cca225670177a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dentalcorp-strength...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
dentalcorp Holdings Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -14% | -80.2% | 3.7% |
DNTCF vs Сектор: dentalcorp Holdings Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 66.24% за последний год.
DNTCF vs Рынок: dentalcorp Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -17.62% за последний год.
Стабильная цена: DNTCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNTCF с недельной волатильностью в -0.2683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.94 $) выше справедливой (4.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.94 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5672) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5672) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9148) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9148) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.63%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.63%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9172%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9172%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке