Financial Markets by TradingView

OTC: DREUF - Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Доходность за полгода: +1.3376%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.46%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 36.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.39 $) выше справедливой оценки (1.9107 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.83%) ниже чем средняя по сектору (-10.46%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.9841%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Real Estate Индекс
7 дней -1.6% -2.3% 1.5%
90 дней -7.9% -4.5% 8%
1 год -14.8% -10.5% 33%

Нейтральная оценка DREUF vs Сектор: Dream Industrial Real Estate Investment Trust незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -4.37% за последний год.

Отрицательная оценка DREUF vs Рынок: Dream Industrial Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -47.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DREUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DREUF с недельной волатильностью в -0.2852% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.15
P/S: 8.86
Больше данных по DREUF

3.2. Выручка

EPS 0.2706
ROE 1.9841%
ROA 1.1791%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.62%
Больше данных по DREUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.39 $) выше справедливой (1.9107 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.39 $) выше справедливой на 79.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.15) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.15) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6394) ниже чем у сектора в целом (1.6117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6394) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.86) выше чем у сектора в целом (7.43).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) выше чем у сектора в целом (21.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.93) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.42%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.42%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.82%) ниже доходности по сектору (220.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9841%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9841%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1791%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1791%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.78% до 36.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3627.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (170.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Перейти на форум акций "Dream Industrial Real Estate Investment Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме