1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (158.39%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (35.4 $) выше справедливой оценки (23.09 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Disco Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 16.8% | -100% | 0.3% |
90 дней | 15.9% | -100% | 6.9% |
1 год | 158.4% | -89.6% | 31.7% |
DSCSY vs Сектор: Disco Corporation превзошел сектор "Technology" на 247.96% за последний год.
DSCSY vs Рынок: Disco Corporation превзошел рынок на 126.67% за последний год.
Стабильная цена: DSCSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSCSY с недельной волатильностью в 3.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.4 $) выше справедливой (23.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.4 $) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9377) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9377) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4615) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4615) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5653) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5653) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0202) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0202) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.32%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.85%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.85%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.9%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.9%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.21%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.21%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.79%) находятся на комфортном уровне.