Financial Markets by TradingView

OTC: DTEGF - Deutsche Telekom AG

Доходность за полгода: +2.36%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.84 $) выше справедливой оценки (7.38 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.846%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.21% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Deutsche Telekom AG Communication Services Индекс
7 дней -0.7% -50% 1.5%
90 дней 0.6% -56.7% 8%
1 год 0.8% 2100176039.3% 33%

Отрицательная оценка DTEGF vs Сектор: Deutsche Telekom AG значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176038.42% за последний год.

Отрицательная оценка DTEGF vs Рынок: Deutsche Telekom AG значительно отстал от рынка на -32.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DTEGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DTEGF с недельной волатильностью в 0.0163% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.02
P/S: 0.9617
Больше данных по DTEGF

3.2. Выручка

EPS 3.86
ROE 36.73%
ROA 6.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.15%
Больше данных по DTEGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.84 $) выше справедливой (7.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.84 $) выше справедливой на 69%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.297) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.297) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9617) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9617) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (153.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (90.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (153.22%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.73%) выже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.73%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.57%) выже чем у сектора в целом (4.78%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.57%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 53.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 785.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Deutsche Telekom AG

Перейти на форум акций "Deutsche Telekom AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме