1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.1175% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.75%.
Минусы
- Цена (230 $) выше справедливой оценки (66.21 $)
- Дивиденды (1.5178%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (15%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 22:03 Dassault Aviation : Total number of shares and voting rights - 31 03 24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-aviation-t...
источник:
2 Апреля 21:34 Dassault Aviation: Availability of a complete form of the 2023 Annual Financial Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-aviation-a...
источник:
12 Марта 21:21 Dassault Aviation: Total number of shares and voting rights - 08 03 24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dassault-aviation-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dassault Aviation société anonyme | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -12% | 1.5% |
90 дней | 8.8% | -79% | 8% |
1 год | 15% | 70801945.5% | 33% |
DUAVF vs Сектор: Dassault Aviation société anonyme значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801930.55% за последний год.
DUAVF vs Рынок: Dassault Aviation société anonyme значительно отстал от рынка на -18.01% за последний год.
Стабильная цена: DUAVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DUAVF с недельной волатильностью в 0.2885% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (230 $) выше справедливой (66.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.88) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.88) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0848%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4937%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0848%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4937%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5178% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5178% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5178% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.42%) находятся на комфортном уровне.