1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.39%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-40.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.92 $) выше справедливой оценки (0.031 $)
- Текущий уровень задолженности 6.65% увеличился за 5 лет c 3.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1719%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:06 Ecora Resources PLC Announces Acquisition of Royalty over Phalaborwa Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecora-resources-plc...
источник:
14 Июль 06:14 The past five years for Ecora Resources (LON:ECOR) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-eco...
источник:
14 Июль 06:10 Ecora Resources PLC Announces Director/PDMR Shareholding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ecora-resources-plc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ecora Resources PLC | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -15.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -40.3% | -100% | 3.7% |
ECRAF vs Сектор: Ecora Resources PLC превзошел сектор "" на 59.74% за последний год.
ECRAF vs Рынок: Ecora Resources PLC значительно отстал от рынка на -43.93% за последний год.
Стабильная цена: ECRAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ECRAF с недельной волатильностью в -0.7742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.92 $) выше справедливой (0.031 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.92 $) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (347.12) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (347.12) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.61) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.61) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1719%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1719%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1288%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1288%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.39% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2604.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке