Financial Markets by TradingView

OTC: EIHDF - 888 Holdings plc

Доходность за полгода: -3%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.7%) больше среднего по сектору (1.0864%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.97 $) выше справедливой оценки (0.8666 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-2.02%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.33% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-85.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

888 Holdings plc High Tech Индекс
7 дней 0% -10.7% -0.6%
90 дней -7.6% 18.6% 9.1%
1 год -2% 80.6% 31.7%

Отрицательная оценка EIHDF vs Сектор: 888 Holdings plc значительно отстал от сектора "High Tech" на -82.63% за последний год.

Отрицательная оценка EIHDF vs Рынок: 888 Holdings plc значительно отстал от рынка на -33.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EIHDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EIHDF с недельной волатильностью в -0.0389% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.4
P/S: 0.3446
Больше данных по EIHDF

3.2. Выручка

EPS -0.3293
ROE -85.1%
ROA -7.19%
ROIC 38.3%
Ebitda margin 6.66%
Больше данных по EIHDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой (0.8666 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3446) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3446) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.96) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-432.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-90%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-432.58%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-85.1%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-85.1%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.19%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.19%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (38.3%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (38.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 48.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1183.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.7% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям 888 Holdings plc

Перейти на форум акций "888 Holdings plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме