Endesa, S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.79%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-17.7%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (17.9 $) выше справедливой оценки (5.69 $)- Текущий уровень задолженности 33.26% увеличился за 5 лет c 18.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 21:28 Endesa SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endesa-sas-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Endesa, S.A. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -3.3% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | -9.2% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -17.7% | -61.3% | 33% |
ELEZF vs Сектор: Endesa, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 43.63% за последний год.
ELEZF vs Рынок: Endesa, S.A. значительно отстал от рынка на -50.72% за последний год.
Стабильная цена: ELEZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELEZF с недельной волатильностью в -0.3404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой (5.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.9 $) выше справедливой на 68.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.81) выше чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.08) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.912) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.8%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6264%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6264%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.79% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (226.15%) находятся на не комфортном уровне.
