Financial Markets by TradingView

OTC: EPIAF - Epiroc AB (publ)

Доходность за полгода: +12.31%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (16.84%) больше среднего по сектору (2.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.26 $) выше справедливой оценки (4.95 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.11%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.62% увеличился за 5 лет c 19.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Epiroc AB (publ) Industrials Индекс
7 дней 6.5% -12% 1.5%
90 дней 14.4% -79% 8%
1 год 7.1% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка EPIAF vs Сектор: Epiroc AB (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801938.44% за последний год.

Отрицательная оценка EPIAF vs Рынок: Epiroc AB (publ) значительно отстал от рынка на -25.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EPIAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EPIAF с недельной волатильностью в 0.1367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.84
P/S: 4.04
Больше данных по EPIAF

3.2. Выручка

EPS 0.7209
ROE 4.67%
ROA 2.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.21%
Больше данных по EPIAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой (4.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой на 75.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.84) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6503) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6503) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.23) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.23) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-80.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-80.4%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.24% до 20.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1492.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.84% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (438.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Epiroc AB (publ)

Перейти на форум акций "Epiroc AB (publ)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме