1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.92%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (28 $) выше справедливой оценки (0.8636 $)
- Доходность акции за последний год (27.85%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 23.3% увеличился за 5 лет c 14.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 07:28 Invitation to presentation of EQT AB's Q1 Announcement 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invitation-presenta...
источник:
1 Апреля 07:11 Number of shares and votes in EQT
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/number-shares-votes...
источник:
4 Марта 06:55 EQT X hits the hard cap, raising EUR 22 billion (USD 24 billion) in total commitments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eqt-x-hits-hard-cap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EQT AB (publ) | Индекс | ||
7 дней | -21.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | 11.2% | 126.3% | 8% |
1 год | 27.9% | 16996.3% | 33% |
EQBBF vs Сектор: EQT AB (publ) значительно отстал от сектора "" на -16968.46% за последний год.
EQBBF vs Рынок: EQT AB (publ) значительно отстал от рынка на -5.16% за последний год.
Стабильная цена: EQBBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EQBBF с недельной волатильностью в 0.5357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28 $) выше справедливой (0.8636 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28 $) выше справедливой на 96.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (208.78) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (208.78) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.68) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.21) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.21) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4907%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.4907%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.49%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3842%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3842%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.92% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (212.98%) находятся на не комфортном уровне.