1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.26%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (61.69 $) выше справедливой оценки (16.01 $)
Дивиденды (1.6028%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 45.24% увеличился за 5 лет c 43.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 11:09 Eurofins Disputes the Validity of SGS’ Purported Termination of the Agreement to Divest Its Crop Science Operations to Eurofins
![Eurofins Disputes the Validity of SGS’ Purported Termination of the Agreement to Divest Its Crop Science Operations to Eurofins](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SkDPKcVJSvfmlxObxPkBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4533371c4f0baf9da12a48efe16f6304.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eurofins-disputes-v...
источник:
18 Июль 10:31 Eurofins Provides Update to Key Stakeholders on Current and Upcoming Actions Following Communications Published by Muddy Waters Since 24 June 2024
![Eurofins Provides Update to Key Stakeholders on Current and Upcoming Actions Following Communications Published by Muddy Waters Since 24 June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/v3Q6Vr_Uo6ZRC4iMYlFGuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5f2537da5e758e97f44ea8eb240a19e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eurofins-provides-k...
источник:
10 Июль 21:38 Eurofins Scientific SE: Disclosure of Total Number of Voting Rights and Number of Shares in the Capital at 31 May 2024
![Eurofins Scientific SE: Disclosure of Total Number of Voting Rights and Number of Shares in the Capital at 31 May 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KCWr_CNWodciTmTOVp._kA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3c0a8463c0f08f8ffb1b5beba6297cfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eurofins-scientific...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eurofins Scientific SE | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.3% | -80.2% | 3.7% |
ERFSF vs Сектор: Eurofins Scientific SE превзошел сектор "Healthcare" на 70.93% за последний год.
ERFSF vs Рынок: Eurofins Scientific SE значительно отстал от рынка на -12.93% за последний год.
Стабильная цена: ERFSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ERFSF с недельной волатильностью в -0.1781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.69 $) выше справедливой (16.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.69 $) выше справедливой на 74%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.13) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.13) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8155) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8155) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.32%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6028% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6028% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6028% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке