Financial Markets by TradingView

OTC: EUTLF - Eutelsat Communications S.A.

Доходность за полгода: -18.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.3%) больше среднего по сектору (1.7975%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.91%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.27 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.6% увеличился за 5 лет c 42.48%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eutelsat Communications S.A. Technology Индекс
7 дней 0% -100% 1.5%
90 дней -10.1% -100% 8%
1 год -34.9% -89.6% 33%

Положительная оценка EUTLF vs Сектор: Eutelsat Communications S.A. превзошел сектор "Technology" на 54.66% за последний год.

Отрицательная оценка EUTLF vs Рынок: Eutelsat Communications S.A. значительно отстал от рынка на -67.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EUTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EUTLF с недельной волатильностью в -0.6713% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5
P/S: 1.392
Больше данных по EUTLF

3.2. Выручка

EPS 1.3493
ROE 10.95%
ROA 4.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 72.95%
Больше данных по EUTLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой (3.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5126) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5126) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.392) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.392) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.7469%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.7862%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.7469%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.7862%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.48% до 43.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1025.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.3% выше средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.6%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Eutelsat Communications S.A.

Перейти на форум акций "Eutelsat Communications S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме