1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (229.34%) больше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.94%.
Минусы
- Цена (8.51 $) выше справедливой оценки (7.6 $)
- Доходность акции за последний год (-20.54%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Exxaro Resources Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -19.2% | -16.8% | 8% |
1 год | -20.5% | 2.7% | 33% |
EXXAF vs Сектор: Exxaro Resources Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -23.26% за последний год.
EXXAF vs Рынок: Exxaro Resources Limited значительно отстал от рынка на -53.56% за последний год.
Стабильная цена: EXXAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXXAF с недельной волатильностью в -0.395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой (7.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8766) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8766) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1225) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1225) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 229.34% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 229.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 229.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.36%) находятся на комфортном уровне.