1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (44.48%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-8.27%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.7%)
Минусы
- Цена (1.4401 $) выше справедливой оценки (1.2866 $)
- Текущий уровень задолженности 38.07% увеличился за 5 лет c 0.9846%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fibra UNO | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -96.6% | -0.5% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.2% |
1 год | -8.3% | -99.8% | 0.8% |
FBASF vs Сектор: Fibra UNO превзошел сектор "Real Estate" на 91.55% за последний год.
FBASF vs Рынок: Fibra UNO значительно отстал от рынка на -9.04% за последний год.
Стабильная цена: FBASF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FBASF с недельной волатильностью в -0.1591% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.4401 $) выше справедливой (1.2866 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4401 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6386) ниже чем у сектора в целом (1.4772).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6386) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.02%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у сектора в целом (8.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.69%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.27%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.27%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 44.48% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 44.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 44.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке