1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (40.02 $) выше справедливой оценки (7.83 $)
- Дивиденды (2.61%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (45%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:20 Spain's Ferrovial to buy 24% stake in IRB Infrastructure Trust for $810 million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spains-ferrovial-bu...
источник:
2 Апреля 22:38 Australian infrastructure giant plots Heathrow Airport swoop
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macquarie-plots-mul...
источник:
5 Марта 23:22 Heathrow lands first profit since 2019 on global travel rebound
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heathrow-lands-firs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ferrovial SE | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | 3.2% | -79% | 8% |
1 год | 45% | 70801945.5% | 33% |
FERVF vs Сектор: Ferrovial SE значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801900.55% за последний год.
FERVF vs Рынок: Ferrovial SE превзошел рынок на 11.99% за последний год.
Стабильная цена: FERVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FERVF с недельной волатильностью в 0.8654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.02 $) выше справедливой (7.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.02 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.28) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.44) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.67) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.14%) ниже средней доходности за 5 лет (13.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.14%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9024%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9024%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.57%) находятся на комфортном уровне.