Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.21%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (0.1868 $) выше справедливой оценки (0.1669 $)- Дивиденды (1.0558%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 37.89% увеличился за 5 лет c 34.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:14 First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc Reports Mixed Q1 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-real-estate-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| First Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.6% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 13.2% | -100% | 3.7% |
FESNF vs Сектор: First Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 113.17% за последний год.
FESNF vs Рынок: First Real Estate Investment Trust превзошел рынок на 9.54% за последний год.
Стабильная цена: FESNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FESNF с недельной волатильностью в 0.2541% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1868 $) выше справедливой (0.1669 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1868 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6503) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6503) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5761%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5761%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0558% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0558% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0558% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
