FirstGroup plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (84.47%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (1.605 $)- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 46.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:38 Plan for new, quicker London-Sheffield train service unveiled
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plan-quicker-london...
источник:
3 Апреля 03:40 UK’s biggest train operator faces £1bn hit under Labour renationalisation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-biggest-train-op...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| FirstGroup plc | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 10.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 5.1% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 84.5% | -99.5% | 35.4% |
FGROY vs Сектор: FirstGroup plc превзошел сектор "Industrials" на 183.97% за последний год.
FGROY vs Рынок: FirstGroup plc превзошел рынок на 49.11% за последний год.
Стабильная цена: FGROY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FGROY с недельной волатильностью в 1.6243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (1.605 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.91) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0336) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0336) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2009) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -53.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.5426%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-53.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5426%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.77%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.88%) находятся на не комфортном уровне.
