1. Резюме
Минусы
- Цена (22.34 $) выше справедливой оценки (13.87 $)
- Дивиденды (0.9612%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (73.58%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 16.06% увеличился за 5 лет c 14.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 21:56 Italy’s Leonardo Forecasts Growing Orders Amid Strong Defense Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2c3026b5-d54b-307e-86a...
источник:
1 Апреля 22:36 Leonardo introduces ECOS-E multimode Radio Base Station, a significant leap forward in communication technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leonardo-introduces...
источник:
26 Февраля 21:29 Leonardo focuses on European alliances as it trims DRS stake in US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leonardo-focuses-eu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leonardo S.p.a. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -12% | 1.5% |
90 дней | 14.3% | -79% | 8% |
1 год | 73.6% | 70801945.5% | 33% |
FINMF vs Сектор: Leonardo S.p.a. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801871.96% за последний год.
FINMF vs Рынок: Leonardo S.p.a. превзошел рынок на 40.57% за последний год.
Стабильная цена: FINMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FINMF с недельной волатильностью в 1.415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.34 $) выше справедливой (13.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.34 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0082) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0082) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5922) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5922) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.79%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.78%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9612% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9612% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9612% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.31%) находятся на не комфортном уровне.