1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (30 $) выше справедливой оценки (8.74 $)
- Доходность акции за последний год (-3.23%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 34.95% увеличился за 5 лет c 8.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:34 Paragon 28, Inc. (FNA) Moves 16.2% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paragon-28-inc-fna-...
источник:
6 Апреля 20:32 Is Now The Time To Look At Buying Fresenius SE & Co. KGaA (ETR:FRE)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-look-buyin...
источник:
30 Марта 19:02 Inogen (INGN) Up 26.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inogen-ingn-26-6-si...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -50% | 1.5% |
90 дней | 11.6% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -3.2% | 2252548730.6% | 33% |
FSNUF vs Сектор: Fresenius SE & Co. KGaA значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548733.78% за последний год.
FSNUF vs Рынок: Fresenius SE & Co. KGaA значительно отстал от рынка на -36.24% за последний год.
Стабильная цена: FSNUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSNUF с недельной волатильностью в -0.062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30 $) выше справедливой (8.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.71) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7958) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7958) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7013) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7013) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-139.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-139.5%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.01%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.01%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9762%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9762%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.93%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (377.45%) находятся на не комфортном уровне.