Financial Markets by TradingView

OTC: FSUMF - Fortescue Metals Group Limited

Доходность за полгода: +6.73%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.55%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.31%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.45 $) выше справедливой оценки (14.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.55% увеличился за 5 лет c 0.1905%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortescue Metals Group Limited Materials Индекс
7 дней -3.1% -51.6% 1.5%
90 дней -5.7% -48.6% 8%
1 год 28.3% -40.1% 33%

Положительная оценка FSUMF vs Сектор: Fortescue Metals Group Limited превзошел сектор "Materials" на 68.44% за последний год.

Нейтральная оценка FSUMF vs Рынок: Fortescue Metals Group Limited незначительно отстал от рынка на -4.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSUMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSUMF с недельной волатильностью в 0.5444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.32
P/S: 2.66
Больше данных по FSUMF

3.2. Выручка

EPS 1.5583
ROE 27.16%
ROA 16.96%
ROIC 45.88%
Ebitda margin 51.71%
Больше данных по FSUMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.45 $) выше справедливой (14.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.45 $) выше справедливой на 15.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (18.22).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (3.27).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) выше чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (10.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.58%) ниже средней доходности за 5 лет (10.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.58%) превышает доходность по сектору (-32.19%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у сектора в целом (20.46%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.16%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у сектора в целом (8.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.96%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.88%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1905% до 21.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 126.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.55% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Fortescue Metals Group Limited

Перейти на форум акций "Fortescue Metals Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме