1. Резюме
Минусы
- Цена (15.06 $) выше справедливой оценки (13.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-31.7%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 37.04% увеличился за 5 лет c 19.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 01:57 FORVIA: Share Buyback Transaction Statement from 03 April 2024 to 05 April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forvia-share-buybac...
источник:
3 Апреля 00:40 Forvia: Implementation of the Share Buyback Program approved by the Shareholders’ Meeting held on May 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forvia-implementati...
источник:
13 Марта 02:44 FORVIA USES ITS NEWLY ISSUED €1.0 BILLION EURO BOND TO REPURCHASE €800 MILLION OF EXISTING 2025 AND 2026 NOTES, THUS EXTENDING AVERAGE DEBT MATURITY
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forvia-uses-newly-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Forvia SE | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | -30.6% | -93.3% | 8% |
1 год | -31.7% | 31441552.4% | 33% |
FURCF vs Сектор: Forvia SE значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441584.1% за последний год.
FURCF vs Рынок: Forvia SE значительно отстал от рынка на -64.72% за последний год.
Стабильная цена: FURCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FURCF с недельной волатильностью в -0.6096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.06 $) выше справедливой (13.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.06 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.16) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8016) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8016) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1642) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1642) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.15%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7425%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7425%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.