1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.11%) больше среднего по сектору (6%).
Минусы
- Цена (17.17 $) выше справедливой оценки (10.21 $)
- Доходность акции за последний год (2.19%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 56.09% увеличился за 5 лет c 43.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:29 Estimating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
13 Марта 03:57 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Gibson Energy Inc. (GBNXF)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-why-growt...
источник:
6 Марта 02:53 Gibson Energy's (TSE:GEI) Dividend Will Be Increased To CA$0.41
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gibson-energys-tse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gibson Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 10% | -16.8% | 8% |
1 год | 2.2% | 2.7% | 33% |
GBNXF vs Сектор: Gibson Energy Inc. незначительно отстал от сектора "Energy" на -0.531% за последний год.
GBNXF vs Рынок: Gibson Energy Inc. значительно отстал от рынка на -30.82% за последний год.
Стабильная цена: GBNXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBNXF с недельной волатильностью в 0.0421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.17 $) выше справедливой (10.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.17 $) выше справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.65) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2849) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.6425%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.6425%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.04%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.04%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.11% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.24%) находятся на не комфортном уровне.