Financial Markets by TradingView

OTC: GEAGF - GEA Group Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +14.94%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.62%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.54 $) выше справедливой оценки (30.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-0.1174%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GEA Group Aktiengesellschaft Industrials Индекс
7 дней 2.7% -12% 1.5%
90 дней 6.8% -79% 8%
1 год -0.1% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка GEAGF vs Сектор: GEA Group Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801945.66% за последний год.

Отрицательная оценка GEAGF vs Рынок: GEA Group Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -33.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEAGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEAGF с недельной волатильностью в -0.0023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.13
P/S: 1.1789
Больше данных по GEAGF

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 16.79%
ROA 6.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.02%
Больше данных по GEAGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.54 $) выше справедливой (30.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.54 $) выше справедливой на 28.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1789) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1789) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.69%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.64%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.61%) выже чем у сектора в целом (6.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.61%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.62% до 4.31%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 65.36% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GEA Group Aktiengesellschaft

Перейти на форум акций "GEA Group Aktiengesellschaft" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме