Genting Malaysia Berhad Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (2.37%).- Доходность акции за последний год (-6.55%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
Цена (0.542 $) выше справедливой оценки (0.1764 $)- Текущий уровень задолженности 44.63% увеличился за 5 лет c 30.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Genting Malaysia Berhad | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -22.9% | 1.5% |
| 90 дней | -3.8% | -18.8% | 8% |
| 1 год | -6.6% | -10.7% | 33% |
GMALF vs Сектор: Genting Malaysia Berhad превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 4.2% за последний год.
GMALF vs Рынок: Genting Malaysia Berhad значительно отстал от рынка на -39.57% за последний год.
Стабильная цена: GMALF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMALF с недельной волатильностью в -0.126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.542 $) выше справедливой (0.1764 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.542 $) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.95) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.95) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2344) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2344) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4552) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4552) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.75) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (91.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (91.29%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.43%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5128%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5128%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.98%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (194.64%) находятся на не комфортном уровне.
