Goodman Group Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (55.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (19.74 $) выше справедливой оценки (4.95 $)- Дивиденды (1.3445%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 13.99% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Апреля 06:23 Goodman Group's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodman-groups-divi...
источник:
26 Февраля 07:33 Goodman Joso - a cutting-edge logistics hub - secures another major commitment from Senko
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goodman-joso-cuttin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Goodman Group | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -7.6% | -100% | -1.3% |
| 90 дней | 20.4% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 55.2% | -100% | 36% |
GMGSF vs Сектор: Goodman Group превзошел сектор "Real Estate" на 155.18% за последний год.
GMGSF vs Рынок: Goodman Group превзошел рынок на 19.18% за последний год.
Стабильная цена: GMGSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMGSF с недельной волатильностью в 1.0613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.74 $) выше справедливой (4.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.74 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.56) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4172) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4172) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.74) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.74) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.49) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.49) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1537%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.2255%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1537%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.2255%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.18%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.43%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.43%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3445% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3445% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3445% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.05%) находятся на комфортном уровне.
