1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-44.52%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (10.23 $) выше справедливой оценки (9.14 $)
- Дивиденды (1.698%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 33.52% увеличился за 5 лет c 0.1895%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:04 Prove Identity Partners with BetMGM to Elevate Security and Enhance Sports Betting Experience for March College Basketball
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prove-identity-part...
источник:
6 Апреля 18:20 Stack Capital Holding Prove Identity Announces Strategic Partnership with BetMGM
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stack-capital-holdi...
источник:
30 Марта 19:28 The past three years for Entain (LON:ENT) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entain Plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -94.2% | 1% |
90 дней | -15.7% | -94% | 7.6% |
1 год | -44.5% | -93.3% | 34.7% |
GMVHY vs Сектор: Entain Plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.79% за последний год.
GMVHY vs Рынок: Entain Plc значительно отстал от рынка на -79.18% за последний год.
Стабильная цена: GMVHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMVHY с недельной волатильностью в -0.8562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.23 $) выше справедливой (9.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (235.51) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (235.51) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.79) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2833) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2833) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 131.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-643.82%) ниже средней доходности за 5 лет (131.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-643.82%) ниже доходности по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.8%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.8%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.76%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.76%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.698% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.698% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.698% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (151.98%) находятся на не комфортном уровне.