1. Резюме
Минусы
- Цена (82.5 $) выше справедливой оценки (0.8605 $)
- Дивиденды (1.0899%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (20.16%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 44.1% увеличился за 5 лет c 29.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 01:40 Annual General Meeting 2024 – GN Store Nord A/S
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annual-general-meet...
источник:
6 Марта 01:58 Annual Report 2023: Strong execution across the company led to 13% organic revenue growth in GN Hearing and -8% organic revenue growth in GN Audio, while generating DKK 1.1 billion in free cash flow excl. M&A
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annual-report-2023-...
источник:
28 Февраля 01:21 GN Store Nord A/S - Notice to convene the Annual General Meeting 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gn-store-nord-notic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GN Store Nord A/S | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 2.1% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 20.2% | 2252548730.6% | 33% |
GNNDY vs Сектор: GN Store Nord A/S значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548710.4% за последний год.
GNNDY vs Рынок: GN Store Nord A/S значительно отстал от рынка на -12.86% за последний год.
Стабильная цена: GNNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNNDY с недельной волатильностью в 0.3876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.5 $) выше справедливой (0.8605 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.5 $) выше справедливой на 99%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (327.89) выше чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (327.89) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.8) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.42) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.42) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.8072%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8072%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7447%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7447%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0899% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0899% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0899% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.04%) находятся на не комфортном уровне.