1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.27%) выше чем средняя по сектору (-42.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.578%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (4 $) выше справедливой оценки (1.2204 $)
- Дивиденды (0.0542%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 39.28% увеличился за 5 лет c 34.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:50 Bimbo Bakeries USA Earns 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year Award for the Seventh Year in a Row
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bimbo-bakeries-usa-...
источник:
30 Марта 14:48 Bimbo Bakeries USA Commences Multi-Site Microgrid Energy System at Six California Bakeries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bimbo-bakeries-usa-...
источник:
16 Марта 15:53 20 Biggest Snack Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-snack-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -3.2% | -0.6% |
90 дней | -11.1% | -15.4% | 9.1% |
1 год | -27.3% | -42.5% | 31.7% |
GRBMF vs Сектор: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 15.21% за последний год.
GRBMF vs Рынок: Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -58.93% за последний год.
Стабильная цена: GRBMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRBMF с недельной волатильностью в -0.5245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4 $) выше справедливой (1.2204 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3743) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3743) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0112) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0112) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0532) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0532) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.26) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.26) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.68%) ниже доходности по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.578%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.578%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.495%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.495%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0542% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0542% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0542% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (434.06%) находятся на не комфортном уровне.