1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (4120.47 $) выше справедливой оценки (1025.57 $)
- Дивиденды (1.9181%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (24.67%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 44.1% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:12 Return Trends At Givaudan (VTX:GIVN) Aren't Appealing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-givau...
источник:
1 Апреля 04:52 15 Biggest Swiss Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-swiss-co...
источник:
11 Марта 06:24 Koppers (KOP) Acquires Brown Wood to Boost Utility Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/koppers-kop-acquire...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Givaudan SA | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -0% | 1.5% |
90 дней | 0.5% | 126.3% | 8% |
1 год | 24.7% | 16996.3% | 33% |
GVDBF vs Сектор: Givaudan SA значительно отстал от сектора "" на -16971.64% за последний год.
GVDBF vs Рынок: Givaudan SA значительно отстал от рынка на -8.34% за последний год.
Стабильная цена: GVDBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GVDBF с недельной волатильностью в 0.4745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4120.47 $) выше справедливой (1025.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4120.47 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.83) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.83) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.66) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.56%) ниже средней доходности за 5 лет (5.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.56%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.71%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.71%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.89%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.89%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9181% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9181% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9181% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.09%) находятся на комфортном уровне.