1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (18.04%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (14 $) выше справедливой оценки (4.61 $)
- Текущий уровень задолженности 1530.95% увеличился за 5 лет c 2.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Joint Stock Company Gazprom Neft | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 0% | -98.5% | 6.7% |
1 год | 0% | -98.1% | 35.9% |
GZPFY vs Сектор: Public Joint Stock Company Gazprom Neft превзошел сектор "Energy" на 98.11% за последний год.
GZPFY vs Рынок: Public Joint Stock Company Gazprom Neft значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: GZPFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GZPFY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14 $) выше справедливой (4.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.36) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.36) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.666) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.666) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.1811) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.1811) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.71%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.71%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.92%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.92%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.04% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.06%) находятся на не комфортном уровне.