1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (58.95 $) выше справедливой оценки (6.87 $)
- Дивиденды (0.9203%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (7.83%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 27.44% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Марта 23:05 Slowing Rates Of Return At Halma (LON:HLMA) Leave Little Room For Excitement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
5 Марта 23:25 With 87% ownership, Halma plc (LON:HLMA) boasts of strong institutional backing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/87-ownership-halma-...
источник:
27 Февраля 23:13 All You Need to Know About Halma (HLMAF) Rating Upgrade to Strong Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-halma-hlmaf-ra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Halma plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -50% | 0.6% |
90 дней | 3.1% | -88% | 7.2% |
1 год | 7.8% | 40247291.6% | 32.1% |
HALMY vs Сектор: Halma plc значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247283.81% за последний год.
HALMY vs Рынок: Halma plc значительно отстал от рынка на -24.25% за последний год.
Стабильная цена: HALMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALMY с недельной волатильностью в 0.1506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.95 $) выше справедливой (6.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.95 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.32) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.32) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.87) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.52) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.73) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.73) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4835%) ниже средней доходности за 5 лет (15.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4835%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.63%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.41%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9203% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9203% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9203% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.